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Transdev conçoit et exploite des services de transport public et de mobilité partagée, notamment par bus, tramway, métro et train, pour les territoires.

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Domaine officiel
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Offres ouvertes
130

Détails de l’offre

La description complète publiée par Transdev.

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Transdev recrute un Analyste Trésorerie H/F Votre mission Vos principales responsabilités seront les suivantes :

  • Gestion de la trésorerie quotidienne (rapprochement, prévisions, détermination de la position de trésorerie et des éventuels placements à réaliser, équilibrage des comptes, frais bancaires),
  • Participation au financement des besoins de trésorerie à court et moyen terme de nos filiales,
  • Gestion des pouvoirs bancaires,
  • Animation de la relation avec nos partenaires bancaires, audit,
  • Production des reportings de trésorerie,
  • Gestion des placements court-terme et back-office des opérations liées aux risques de change et de taux,
  • Administration du système d’information de trésorerie (Kyriba),
  • Amélioration continue des procédures trésorerie,
  • Support et collaboration avec les différentes équipes & filiales. Informations