CACEIS fournit des services de conservation, de banque dépositaire, d’administration de fonds et d’externalisation opérationnelle aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.
Private Equity Real Estate Analyst H/F
CACEIS recrute un Private Equity Real Estate Analyst au sein de l’équipe Opérations transversal – Support & Reporting à Montrouge. Le poste couvre le support à la comptabilité et à la valorisation des fonds, les reportings réglementaires, les contrôles de second niveau, les tests applicatifs et l’amélioration des processus. Ce CDD est prévu de septembre 2026 au 28 février 2027 et nécessite une bonne aisance en anglais à l’oral ainsi qu’une compréhension écrite.
Détails de l’offre
La description complète publiée par CACEIS.
Description du poste
Vous disposez d’une expérience confirmée en valorisation de fonds Private Equity Real Estate (PERES). Vous appréciez un rôle de support aux opérations et d’intervenir sur des missions variées - pilotage de projets métiers, reportings, optimisation de process métiers… Dans le cadre du développement de nos activités, nous recrutons un Private Equity Real Estate Analyst F/H pour un CDD à pourvoir à partir de septembre 2026 au 28/02/2027.
Vos missions
Au sein de l’équipe PERES Opérations transversal - Support & Reporting (8 personnes), votre rôle est d’assurer le support aux équipes sur les projets structurants pour notre activité, de produire les reportings d’activité tout en contribuant à l’amélioration des process internes. En relation avec les équipes commerciales, back office, middle office PERES, vos missions portent sur les axes suivants : Support comptable et valorisation des fonds Apporter un support aux équipes assurant la comptabilité/valorisation des fonds
- Contribuer à la réalisation des fiches des fonds et des fiches de valeurs liquidatives. Calculer et vérifier les VL en sécurisant les contrôles. S’assurer de la bonne application des règlements de fonds - règles de valorisation et de frais. Statistiques et reportings réglementaires
- Produire et suivre les statistiques Banque de France et autres reportings réglementaires liés aux fonds Private Equity & Real Estate
- Participer aux projets en lien avec la valorisation et les reportings réglementaires Veiller à la qualité des données utilisées pour les reportings et à la cohérence des informations remontées. Contrôles de second niveau et sécurisation des écritures Effectuer des contrôles de second niveau sur certaines écritures comptables et opérations sensibles.
- Mettre en place et suivre des check-lists de contrôles, des contrôles de balances et des tableaux de bord pour les managers.
- Contribuer à la réduction des risques opérationnels et à la fiabilité de la production comptable et de valorisation. Tests applicatifs et support outils
- Réaliser des tests de non-régression applicatifs lors des évolutions ou mises à jour.
- Assurer le support sur l’outil et les plateformes de reporting : gestion des demandes, participation aux projets, tests, suivi des anomalies. Former les équipes internes à l’utilisation des outils et assurer un rôle de « SAV » sur les sujets techniques. Relation clients et projets spécifiques
- Participer à la mise en place de frais variables pour les clients - définition, paramétrage, suivi.
- Participer aux réunions dans le cadre de nouveaux projets et de la création de nouveaux fonds, en support des équipes commerciales.
- Participer aux calls clients et à la revue de documents/fonds (une bonne aisance en anglais à l’oral et compréhension écrite est nécessaire). Le titre de poste selon le référentiel métier interne est Business Coordinator.
D’autres offres chez CACEIS
50 autres offres actuellement disponibles.
CACEIS recrute un Business Coordinator au sein de Fund Administration, dans la filière Opérations à Montrouge. Le poste couvre le support de production, la gestion des évolutions réglementaires et clients, ainsi que l’amélioration des outils et processus en lien avec l’IT, l’éditeur et les équipes métiers. Le travail s’effectue en mode hybride dans le cadre d’un CDD.
CACEIS recrute un Project Manager au sein de l’équipe Business Management & Transformation de la division Client Success, dédiée à la transformation de l’expérience client dans l’asset servicing. Le poste couvre la coordination de projets stratégiques, le suivi de la satisfaction client, l’évolution des tableaux de bord Power BI et Power Query, ainsi que l’adoption de l’IA générative. Il s’agit d’un CDD d’environ huit mois basé à Montrouge, en lien avec les entités du groupe, la direction générale, les équipes informatiques, les consultants et les clients.
Au sein d’une équipe de 12 à 15 personnes, le comptable OPC-Mandats assure la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d’OPC et de mandats. Il effectue les contrôles nécessaires, produit les informations comptables et répond aux demandes des clients.
Au sein du Back Office Liabilities de CACEIS à Montrouge, vous assurez la tenue de registre et les services aux investisseurs pour des fonds variés. Le poste comprend le traitement des opérations sur titres, des souscriptions et rachats, des appels de fonds, des distributions ainsi que la mise à jour des registres et la gestion documentaire et fiscale. Vous êtes en relation avec les sociétés de gestion, les investisseurs et les banques sur des opérations liées notamment au Private Equity, à l’immobilier et à la dette privée.