CACEIS fournit des services de conservation, de banque dépositaire, d’administration de fonds et d’externalisation opérationnelle aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels.
Client Operations Officer PERES - Investor Services H/F
Au sein du Back Office Liabilities de CACEIS à Montrouge, vous assurez la tenue de registre et les services aux investisseurs pour des fonds variés. Le poste comprend le traitement des opérations sur titres, des souscriptions et rachats, des appels de fonds, des distributions ainsi que la mise à jour des registres et la gestion documentaire et fiscale. Vous êtes en relation avec les sociétés de gestion, les investisseurs et les banques sur des opérations liées notamment au Private Equity, à l’immobilier et à la dette privée.
Détails de l’offre
La description complète publiée par CACEIS.
Description du poste
Vous avez un fort intérêt pour le suivi d'un registre d'investisseurs, la gestion d'opérations sur titres, le travail en transverse et la relation directe avec les clients sur le domaine des fonds non côtés. Vous souhaitez valoriser vos compétences acquises sur les métiers de la tenue de registres au sein d'une banque dépositaire et/ou société de gestion, ou sur les métiers du Private Equity/Real Estate, de l'adminsitration de fonds, du dépositaire...
Vous rejoignez le service Back Office Liabilities (20 personnes) qui assure l'ensemble des travaux associés à la fonction de tenue de registre et services aux investisseurs. Au sein du pôle dédié à la gestion du passif (actions et parts), en collaboration avec l'équipe, vous gérez la relation au quotidien avec vos clients et la gestion des opérations aux passifs sur un portefeuille de fonds variés - fonds de Private Equity, Real Estate, fonds de titrisation (FCPI,FCPR, FIP,OPCI,FPI,SPPICAV,FCT...)
En contact avec les sociétés de gestion, investisseurs, Banques de la place, vos missions portent sur : Le traitement des OST L'exécution des ordres de souscription / rachat Le suivi des appels de fonds L'éxécution des distributions d'actifs et cessions de gré à gré La mise à jour des registres nominatifs des porteurs de parts La gestion de la fiscalité et tous les documents y afférents (déclarations fisclaes...) La mise à jour des restrictions et le traitement des opérations suite à l'analyse et au caractère juridique d'un dossier de succession, nantissement etc...
Votre direction
Le département Private Equity Real Estate Solutions (PERES) France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d'une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d'infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte, conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que les services de financement.
D’autres offres chez CACEIS
50 autres offres actuellement disponibles.
CACEIS recrute un Business Coordinator au sein de Fund Administration, dans la filière Opérations à Montrouge. Le poste couvre le support de production, la gestion des évolutions réglementaires et clients, ainsi que l’amélioration des outils et processus en lien avec l’IT, l’éditeur et les équipes métiers. Le travail s’effectue en mode hybride dans le cadre d’un CDD.
CACEIS recrute un Project Manager au sein de l’équipe Business Management & Transformation de la division Client Success, dédiée à la transformation de l’expérience client dans l’asset servicing. Le poste couvre la coordination de projets stratégiques, le suivi de la satisfaction client, l’évolution des tableaux de bord Power BI et Power Query, ainsi que l’adoption de l’IA générative. Il s’agit d’un CDD d’environ huit mois basé à Montrouge, en lien avec les entités du groupe, la direction générale, les équipes informatiques, les consultants et les clients.
Au sein d’une équipe de 12 à 15 personnes, le comptable OPC-Mandats assure la valorisation et la comptabilité de portefeuilles d’OPC et de mandats. Il effectue les contrôles nécessaires, produit les informations comptables et répond aux demandes des clients.
Au sein du Custody de CACEIS, le Client Operations Officer gère la relation client liée aux dividendes, revenus sur valeurs mobilières et opérations sur titres. Il traite les instructions clients, les relances et les options par défaut, tout en assurant l’assistance sur Olis-Iod@ et la mise à jour des contacts et procédures. Le poste est situé à Montrouge et implique des échanges avec des équipes internes ainsi qu’avec des clients locaux et internationaux.