12091146 - Chargé.e de gestion des flux bancaire - H/F

Métier :

E DE GESTION DES FLUX 1 Contrat : Contrat à durée déterminée

Quelles seront vos missions ? Vous intégrez une équipe de 4 personnes avec pour principales missions :

• Pilotage des encaissements : Traiter les chèques, virements, prélèvements et paiements par carte bancaire, assurer le suivi des rejets et des sommes non affectées, et garantir la réconciliation entre les encaissements et les dossiers administratifs.
• Gestion des annonces & collectes

Assurer l’envoi quotidien aux sociétés de gestion des prévisions de mouvements (« annonces »), puis des mouvements valorisés (« collectes »), dans un environnement largement automatisé. Vous réaliserez également les contrôles quotidiens et prendrez en charge les traitements manuels nécessaires.

• Décaissements & Bandes de virements Contrôler, valider et transmettre les bandes de virements liées notamment aux arbitrages, souscriptions et rachats, ainsi que les ordres de virements. Vous assurerez également l’intégration des valeurs liquidatives (VL) dans l’outil GEPSA.
• Rapprochements Actif/Passif Comparer régulièrement les stocks de parts enregistrés dans GEPSA avec ceux communiqués par les dépositaires, analyser et justifier les éventuels écarts, puis contribuer à l’élaboration et à l’envoi du reporting mensuel.
• Suivi des suspens / réconciliations

Identifier, analyser et traiter les encaissements non réconciliés afin de garantir la bonne affectation des opérations et la fiabilité des flux. 6. Cadrage des COI Suivre et justifier les comptes d’opérations en instance, contrôler les opérations sans contrepartie et mettre en œuvre les actions nécessaires à la sécurisation des flux financiers. Où allez-vous travailler ? Sur le site de Malakoff le Cadran situé au 147, rue Paul Vaillant Couturier 92240 MALAKOFF Ce poste est peut-être fait pour vous si...

Vous êtes titulaire d’un Bac à Bac+2 et disposez d’une expérience significative dans la gestion des flux de traitement, des flux financiers ou bancaires. Pour réussir dans ce poste, vous disposez des compétences suivantes :

• Vous êtes à l’aise avec les chiffres et appréciez les activités nécessitant rigueur et précision
• Vous avez une bonne maîtrise d’Excel, avec un niveau intermédiaire attendu
• La connaissance de l’outil GEPSA constitue un véritable atout
• La maîtrise de Power BI est un plus
• Vous êtes capable de surveiller la fluidité des flux et d’optimiser les protocoles de traitement
• Vous savez traiter les rejets et analyser les éventuelles anomalies
• Vous êtes à l’aise pour apporter des conseils et répondre rapidement aux sollicitations de vos interlocuteurs. Nous recherchons une personne rigoureuse et organisée, capable de gérer ses priorités et de sécuriser ses opérations au quotidien. Votre réactivité et votre capacité à prendre des initiatives vous permettront de faire face efficacement aux imprévus et aux situations nécessitant une intervention rapide. Enfin, votre goût du travail en équipe et votre sens du collectif seront essentiels pour contribuer à la réussite de l’équipe et assurer une collaboration fluide avec vos différents interlocuteurs. Adresse : Malakoff Le Cadran