Client Operations Officer - FUND EXECUTION H/F

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Votre équipe Vous intégrez le Département Fund Distribution Services (FDS), en charge des différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats pour la clientèle de CACEIS Bank France et pour les contreparties de la Place : réception des instructions, exécution, règlement/livraison et gestion du passif des fonds. Vous intervenez sur un univers de Fonds (OPCVM français et étrangers, classiques ou hedge) centralisés par CACEIS ou gérés par des entités externes. Le département est structuré autour de 4 activités : • Support et coordination • Traitement des ordres clients • Centralisation et gestion du passif • Vie sociale des fonds Vos missions En tant que Client Operations Officer, vous êtes un maillon essentiel de la chaîne d’exécution et contribuez directement à la satisfaction de nos clients. Vous : • Assurez la réception et l’exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM en provenance des clients (fax, SWIFT, fichiers, outils en ligne). • Transmettez les ordres aux centralisateurs externes (téléphone, fax, SWIFT) et suivez leur bonne prise en compte. • Confirmez la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes. • Saisissez les ordres dans le carnet OPCVM sur les fonds admis en Euroclear France et à l’étranger lorsque les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing). • Gérez le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et vous en assurez la bonne fin. • Suivez et régularisez les suspens en lien avec la cellule contrôle et support, et relancez les centralisateurs si nécessaire. • Réalisez les contrôles garantissant le bon acheminement de l’ordre jusqu’à son dénouement (y compris le contrôle des signatures pour les ordres supérieurs à 10 millions). • Assurez la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) pour répondre aux demandes d’information et traiter les réclamations clients. • Mettez à jour et gérez les référentiels (caractéristiques de souscription/rachat). • Établissez, chaque mois, les attestations de positions pour les clients ayant souscrit à cette prestation. • Participez à l’analyse et au suivi des dossiers dans le cadre des onboardings clients. • Réalisez les transferts de positions et assurez leur suivi comptable dans Globe. Complément Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre : • Intégrer un groupe bancaire international, leader de l’Asset Servicing, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander. • Évoluer dans un environnement stimulant, ouvert à l’innovation et aux projets transversaux, où vos idées sont les bienvenues. • Bénéficier de nombreuses opportunités de mobilité au sein du Groupe pour construire votre parcours professionnel. • Travailler dans une entreprise attentive à ses collaborateurs, à la qualité de vie au travail et à la satisfaction de ses clients. • Vous former tout au long de votre contrat, enrichir vos compétences et renforcer votre employabilité dans les métiers de la Finance de Marché. Critères de candidature Entreprise CACEIS CACEIS Client Operations Officer - FUND EXECUTION H/F Publiée le 28/07/2026 Type de contrat : CDD Montrouge - France Gestion des opérations 2026-114622 JE POSTULE PARTAGER Rejoignez -nous Nos avantages Fonctions Support Nos valeurs Taux Happy trainee : 94% et 71% EcoVadis platinum Fonctions Support Nos valeurs Taux Happy trainee : 94% et 71% EcoVadis platinum Fonctions Support Nos valeurs Taux Happy trainee : 94% et 71% EcoVadis platinum Ces offres pourraient vous intéresser ! 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